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天迪资产10基金上半年8只没涨到7% 4产品累计亏损

  • 来源:互联网
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  • 2019-07-29
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  北京7月29日讯 (记者 李荣 康博) 上半年A股市场的反弹行情影响下,多数股票型私募基金均取得了较高的收益率,然而,上海天迪资产管理有限公司(以下简称:“天迪资产”)却并未抓住此轮反弹行情,旗下产品上半年整体表现不尽如人意。

  根据私募排排网数据显示,天迪资产旗下近期净值有更新的共有10只基金,从上半年业绩表现来看,仅天迪量化价值取得了较高收益,其余9只基金则业绩较为落后。其中,有8只基金上半年涨幅不足7%,还有2只基金上半年以亏损收场。

  值得关注的是,天迪资产旗下部分产品最新净值更新日期并未截止6月28日,其中,在8只上半年涨幅不足7%的基金中,仅天迪1号私募最新净值更新日期为6月28日,其余7只基金的最新净值截止日期为6月21日或是6月14日,而2只上半年亏损的基金最新净值截止日期则均为6月14日,未完全享受6月份的股市反弹红利。

  在2只上半年亏损基金中,截止6月14日收盘,天迪价值平衡上半年亏损3.54%,天迪金马中国新常态上半年亏损1.02%。以天迪价值平衡为例,该基金成立于2015年2月6日,其近三年、近二年、近一年及近半年的区间收益分别为4.03%、-12.66%、-15.48%、-4.15%,均大幅跑输同期同类基金平均水平,同期同类基金分别平均上涨16.48%、6.60%、5.74%、18.26%。

  天迪价值平衡成立时正值牛市时期,因而短期内净值大涨超过40%,但好景不长,由于2015年下半年的股市大跌,该基金前期获利迅速回吐,净值重新回到1元附近。2016年初,天迪价值平衡净值继续下跌并跌破1元,直到2017年7月该基金净值才重新回到1元以上。然而,2018年股市普跌,受此影响天迪价值平衡净值再次遭遇回撤,且进入2019年也未见好转,截至2019年6月14日收盘,该基金的累计单位净值为0.8086元。

  对于追求绝对回报的私募基金而言,基金经理的风控能力显得尤为重要,而股市下跌过程中,基金的回撤表现正是观察基金经理风控水平的最佳时机。从动态回撤来看,天迪价值平衡的最大历史回撤高达-47.48%,反映出该基金的基金经理回撤控制能力明显不足。

  天迪价值平衡的基金经理是姜榕,此人也是天迪资产的核心人物。记者注意到,姜榕所管理的另一只基金天迪价值平衡二号风控水平也较差,截至6月21日收盘,该基金已累计亏损38.65%,其累计单位净值仅余0.6135元。

  与天迪价值平衡不同的是,天迪价值平衡二号成立于2015年6月2日,彼时正值股市由盛转衰之际,因而该基金刚一成立便遭遇净值大跌,且跌幅一度超过30%,此后该基金净值反复震荡,但其净值再未重新回到0.9元以上。天迪价值平衡二号的最大历史回撤也超过40%,可见姜榕的风控能力还有待提升。

  从区间收益来看,天迪价值平衡二号近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为0.43%、-14.67%、-6.62%、1.00%,均大幅跑输同期同类基金平均涨幅及沪深300水平。截至6月21日收盘,该基金上半年仅上涨1.27%,也大幅跑输沪指涨幅。

  在天迪资产近期净值有更新的10只基金中,截至其最新净值更新日期,有4只基金累计单位净值跌破1元,除了上述两只基金以外,还包括天迪1号私募、天迪金马中国新常态。其中,截至6月28日收盘,天迪1号私募累计单位净值为0.8180元;截至6月14日收盘,天迪金马中国新常态累计单位净值为0.9880元。

  资料显示,姜榕有着12年证券从业经历,现任上海证大投资管理有限公司(以下简称证大投资)副总裁,Tempo Asset Management (Asia) Co,Ltd总经理,在证大投资服务10年以上,2003年起任证大投资基金经理。

  作为天迪资产的基金经理,姜榕同时在证大投资担任要职,原因可以追溯到天迪资产和证大投资之间的关系。此前,媒体报道曾披露,天迪资产与证大投资有着千丝万缕的联系。证大投资于1993年在上海开始筹建,是国内最早设立的投资管理公司之一。天迪资产则成立于2000年5月19日,是国内一家专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。天迪资产为证大投资的控股股东,两者均由朱南松统一管理,业务上证大投资主要进行PE及量化投资,天迪资产主要进行主动性、另类及海外投资。

  朱南松有着18年以上证券市场投资经验,号称最早发现中国资本市场双轨制下转配股和法人股的投资机会。朱南松现任证大投资和天迪香港资产管理有限公司董事长兼总裁,上市公司“上海证大(HK0755)”执行董事,中国经济体制改革研究委员会理事,西安国际信托有限公司董事,新华人寿保险股份有限公司监事。

  记者注意到,在今年一季度,天迪量化价值买入万集科技(300552.SZ),并成为其第十大流通股东,万集科技上半年涨势强劲,为天迪量化价值的业绩增长做出了较大贡献,而天迪量化价值也恰恰是上半年天迪资产旗下唯一跑赢沪指的产品。

天迪资产旗下部分产品上半年收益率排名

序号

简称

净值截止日期

年内收益率(%)

累计收益率(%)

累计单位净值

成立日期

投资经理

1

天迪价值平衡

2019-6-14

-3.54

-19.14

0.8086

2015-2-6

姜榕

2

天迪金马中国新常态

2019-6-14

-1.02

-1.20

0.9880

2016-2-18

--

3

天迪久盈5号

2019-6-14

1.07

238.19

3.3819

2015-6-25

姜榕

4

天迪证大旗舰1号

2019-6-14

1.17

7.38

1.0738

2016-12-6

朱南松

5

天迪价值平衡二号

2019-6-21

1.27

-38.65

0.6135

2015-6-2

姜榕

6

天迪价值8号

2019-6-14

3.10

33.60

1.3360

2016-8-19

姜榕

7

天迪1号私募

2019-6-28

3.15

-18.20

0.8180

2017-7-6

--

8

天迪价值杠杆

2019-6-21

6.15

38.00

1.3800

2014-9-15

姜榕

9

天迪证大量化1号

2019-6-28

12.92

6.60

1.0660

2017-1-17

刘兵

10

天迪量化价值

2019-6-28

47.56

63.49

1.6349

2016-6-23

刘兵

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